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匿名用户
2022-11-29
基金的申购和赎回一般都采取“未知价”原则，即申购和赎回以申请当日收市后的基金份额资产净值为基础计算其买入的基金份额或卖出所获得的金额。基金转换也遵循这一原则，因此，投资者如果在交易日的15:00之前进行转换操作，则按照当天晚上的净值来确认份额，如果投资者在交易日的15:00之后进行转换操作，则其转换单在下一个交易日被提交，按照下一个交易日晚上公布的净值来确认份额，遇到节假日进行相应的顺延。
匿名用户
2022-11-29
基金在转换过程中会收取一定的转换费用，由申购费补差和赎回费补差两部分构成，即如果转出基金的赎回费高于转入基金的赎回费，则收取赎回费差;如果转出基金的赎回费不高于转入基金的赎回费，则不收取赎回费差;对于两只收费基金之间的转换，按照转出金额分别计算转换申请日的转出基金和转入基金的申购费，由申购费低的基金转到申购费高的基金时，则收取申购费差价;由申购费高的基金转到申购费率低的基金时，则不收取差价，这会导致投资者在转换之后，其份额，资金会出现减少的情况。
匿名用户
2022-11-29
基金转换是指把一种基金转换成另一种基金，在转换过程中，基金遵循未知价交易原则，即申购和赎回以申请当日收市后的基金份额资产净值为基础计算其买入的基金份额或卖出所获得的金额。而转入基金的申购金额是基于转出基金的估算赎回金额计算，这可能会导致多转入，也可能少转入，差额部分即为转换尾差，如果转换结果的尾差金额大于0，则会把尾差金额退款到投资者的账户中，一般在24个小时内到账，如果小于0，则会在投资者的账户中扣取。