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匿名用户
2021-03-08
基金单位累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和，反映该基金自成立以来的所有收益的数据。基金单位累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额)。
匿名用户
2021-03-08
基金净值，就是指每一基金单位所代表的基金资产净值，计算公式为：单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。