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基金收益率和收益对不上为什么？

2021-03-04
基金
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匿名用户

2021-03-04

　　基金净值更新前收益率为负，当天净值更新为负，我们让收益率+当天净值，但这里有一个问题，当天净值的意思是相对于前一天净值的涨跌，但你持仓成本并不等于前一天净值，你的收益率是负的，持仓相对于昨天净值已经跌了，今天则不需要跌那么多，这部分需要补回来，也就是(更新前收益率×当天更新净值=A)这部分②相反，基金收益率为负，当天净值更新为正， A这部分则需要扣掉，因为你的收益是负的，所以负的这部分没得涨 ③ 基金收益为正，当天净值为负，你的收益率也要跌今天的涨幅，数值为A④基金收益为正，当天净值为正，你的收益率也有涨幅，更新收益率需要加上A

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